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3.5 期初建账
在使用管家婆辉煌版处理业务之前,需要将公司之前的各项结存数据通过“基本信息”→“期初建账”录入软件中,以保证整个公司数据的连续性和准确性。公司的期初数据处理对象主要有期初库存、期初应收应付、期初现金银行、期初固定资产和期初会员储值等数据。
应用实例
辉煌食品有限公司决定从2020年12月1号起正式使用软件,公司截止到2020年11月30号的数据,如图3-61、图3-62和图3-63所示。
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图3-61
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图3-62
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图3-63
操作步骤
1.小管登录管家婆辉煌系统,单击选择“基本信息”→“期初建账”→“期初库存商品”,如图3-64所示。
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图3-64
2.选择要录入期初库存数据的仓库,如图3-65所示。
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图3-65
3.选择仓库后,选择对应的需要录入的商品大类,这里需要录入“康师傅茉莉花茶500mL”在总仓的库存,需要选择“商品”→“饮料”→“康师傅”→“康师傅茉莉花茶500mL”,录入对应的期初数量50、成本单价2元,然后单击“确定”按钮,如图3-66所示。
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图3-66
注意
- 录入期初库存时可以使用“辅助数量”录入,如图3-67所示。
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图3-67
- 录入期初库存时,可以用单据录入。步骤为“基本信息”→“期初建账”→“期初库存商品”→“期初录入单”,通过单据快速录入商品的期初库存,如图3-68所示。
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图3-68
4.确认录入后,检查数据录入是否正确,如图3-69所示。
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图3-69
5.录入完成后,录入“期初应收应付款”。
6.登录系统,选择“基本信息”→“期初建账”,弹出“期初应收应付款”对话框。
7.“期初应收应付款”中选择需要录入期初数据的“康师傅厂家”,选择“修改期初”,录入康师傅厂家“期初应收款”5000元,然后单击“确定”按钮,如图3-70所示。
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图3-70
注意
在录入某一往来单位的期初应收应付款、预收预付数据时,期初预收款和期初预付款必须有一个为0,期初应收款和期初应付款也必须有一个为0。
8.登录系统,单击选择“基本信息”→“期初建账”→“期初现金银行”,连续单击鼠标左键或是单击“修改期初”按钮,系统弹出“修改期初”对话框,录入对应的金额,现金20000元,单击“确定”按钮,期初现金20000元录入完成,如图3-71所示。
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图3-71
9.用同样的方式录入中国银行、中国农业银行的期初数据。
10.登录系统,单击选择“基本信息”→“期初建账”→“期初财务数据”,在“期初财务数据”→“应交税金”处直接连续单击鼠标左键或是单击“修改期初”按钮。在“修改期初”窗口录入“期初金额”2000后单击“确定”按钮,如图3-72所示。
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图3-72
注意
之前录入的期初库存数据、应收应付、现金银行等数据都会自动保存到“期初财务数据”列表和“期初资产负债表(平衡表)”中。
在软件中没有单独提供菜单进入期初数据录入的科目,都通过“期初财务数据”录入。
至此,辉煌食品有限公司的期初数据全部录入管家婆辉煌系统。